3M-ийн 1.2 тэрбумын мөнгөн урсгал бүх төлбөрийг багтаагаагүй

Үйлдвэрийн материал, наалддаг тууз, хамгаалах хэрэгсэл үйлдвэрлэгч 3M аравдугаар сарын 20-нд улирлын тайлангаа гаргаж, жилийн тохируулсан ашгийн төсөөллөө өсгөжээ. Гэхдээ тайлангийн мөнгөн урсгалын хоёр тоог хамт унших хэрэгтэй. Компанийн тохируулсан чөлөөт мөнгөн урсгал 1.2 тэрбум ам.доллар болсон нь бүх төлбөрийг багтаасан бэлэн мөнгөний дүн биш.

Үйл ажиллагаанаас орсон мөнгөн урсгал нь 486 сая ам.доллар байв. Компанийн нэмэлт санхүүгийн хүснэгт энэ дүнгээс тохируулсан үзүүлэлт рүү хэрхэн шилжсэнийг харуулдаг.

Яагаад чухал вэ

MMM хувьцааг дагадаг хүнд бизнес өдөр тутмын үйл ажиллагаанаасаа хэр их мөнгө бий болгож байгааг харах нь чухал. Харин өр төлөх, ногдол ашиг тараах, хувьцаа буцаан авахад компани бодитоор үлдсэн мөнгөө ашиглана. Тооцооны зорилго өөр бол хоёр үзүүлэлт хоёулаа хэрэгтэй ч хооронд нь сольж болохгүй.

3M-ийн хүснэгтэд томоохон шүүхийн хэрэг болон PFAS төрлийн химийн бодисын үйлдвэрлэлээс гарахтай холбоотой төлбөрийн татварын дараах нөлөө 894 сая ам.доллар байна. Тохируулсан тооцоонд үүнийг буцаан нэмсэн. Энэ нь төлсөн мөнгийг компани буцаан авсан гэсэн үг биш.

Мөн бусад тусгай зардлын тохируулга орсны дараа үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж, хөрөнгийн худалдан авалтын 256 сая ам.долларыг хасаж, тохируулсан чөлөөт мөнгөн урсгалыг гаргажээ. Иймээс эхний болон эцсийн тооны зөрүүг зөвхөн борлуулалт, ашигт ажиллагааны өөрчлөлтөөр тайлбарлаж болохгүй.

Ашгийн төсөөллийг ижил сууриар харьцуулна

3M энэ удаа биет бус хөрөнгийн хорогдлыг тохируулсан тайландаа тусгай зардал гэж үзэхээр шинэчилсэн. Харьцуулж буй өмнөх үеүүдийг мөн шинэ аргаар харуулсан гэж компани тайлбарласан. Ийм өөрчлөлттэй үед өмнөх тайланд хэвлэгдсэн тоог шинэ тоотой шууд харьцуулахын өмнө тооцооны суурийг шалгана.

Өнөөдрийн улирлын тайлан нь өмнө зарласан Amazon-тай хамтын ажиллагааны мэдээнээс тусдаа үйл явдал юм. Шинэ гэрээний боломжийг бодит борлуулалт, ашиг, мөнгө болж орж ирсэн дүнтэй нь холбож байж өсөлтийн чанарыг үнэлнэ.

Дараагийн алхам

3M өнөөдөр Чикагогийн цагаар 08:00-д тайлангийн уулзалтаа хийхээр товлосон. Удирдлагын зардал, мөнгөн төлбөр, шинэ бүтээгдэхүүний борлуулалтын тайлбар нь дараагийн шалгуур болно.

Тохируулсан дүн үндсэн бизнесийг харьцуулахад тусалж болно. Харин хувьцаа эзэмшигчид очих мөнгийг үнэлэхдээ тайлангаас хассан төлбөрүүд хэзээ, хэр хэмжээгээр бодитоор гарч байгааг хамт харна.