АНУ-ын цэргүүд амиа алдсанаар Ираны дайн хоёр дахь стратегийн хоолойг хамрав

Гол мэдээ

Ираны дайн хоёр дахь стратегийн хоолойг хамарч, өмнөх хурцадмал байдлын цохилтыг зөөллөж байсан нөөц шавхагдлаа. Амралтын өдрүүдэд АНУ-ын гурван цэргийн алба хаагч амиа алдсаныг Пентагон (Pentagon) баталсан. Ираны баллистик пуужин Йордан дахь Муваффак Салти агаарын баазын угсармал сууцыг онож, хоёр цэрэг амь үрэгдсэн бол гурав дахь цэрэг Иракийн хойд хэсэгт амиа алджээ. Дөрөв дэх цэргийн алба хаагч сураггүй хэвээр байна. Трамп даваа гарагт Иран улс “энэ аллагынхаа төлөөсийг олон дахин төлнө” гэж мэдэгдсэн бөгөөд АНУ-ын хүчин ET цагаар 16:00-д ес дэх шөнөө дараалан шинэ цохилт өгч эхлэв. Иран Вашингтонтой байгуулсан гал зогсоох тохиролцоо бодитоор нуран унасан гэж мэдэгдэж, амралтын өдрүүдэд Хормузын хоолойгоор нэвтэрч явсан дөрвөн хөлгийг саатуулсан хэмээн зарлав. Бямба гарагт Kuwait Petroleum компанийн байгууламж Ираны цохилтод өртжээ. Washington Post сонины мэдээлснээр АНУ “Ирантай бүх талын дайнд орохын ирмэгт” байна.

Хурцадмал байдлын шинэ чиглэл нь Йемен юм. АНУ Ираны эрчим хүчний дэд бүтцэд цохилтоо үргэлжлүүлбэл Саудын Арабыг далайгаар бүрэн бүслэхийг Иран шаардсан гэх мэдээллийн дараа Йемений Хуситууд (Houthis) даваа гарагт Баб-эль-Мандебийн хоолойд бүрэн тэнгисийн бүслэлт тогтоохоо зарлав. Эр-Рияд уг сүрдүүлгийг буруушааж, Саудын Арабын хөлгүүдийг хамгаалахын тулд арга хэмжээ авна гэж мэдэгдэв. Улаан тэнгисийн өмнөд гарц болох Баб-эль-Мандеб бүрэн хаагдвал дэлхийн газрын тосны нийлүүлэлтийн ~7% тасалдах эрсдэлтэй. Ингэснээр Хормузын эрсдэлийн дээр хоёр дахь стратегийн хоолойн эрсдэл нэмэгдэнэ. Зах зээлд цохилт даах нөөц бараг үлдээгүй: АНУ-ын газрын тосны нөөцийн нийт хэмжээ (арилжааны нөөц + Стратегийн газрын тосны нөөц буюу SPR) ердөө 43 хоногийн хэрэглээг хангах түвшинд байгаа нь 45 жилийн доод үзүүлэлт бөгөөд ~65 хоногийн хэвийн түвшнээс хавьгүй бага. Brent газрын тос $90.79 (+4%), WTI $84.68 (+2.65%) хүрсэн нь зургадугаар сарын 12-ноос хойших хамгийн өндөр үнэ юм.

@FirstSquawk · [7-р сарын 20](https://x.com/FirstSquawk/status/2079286340374687840) Ираны баллистик пуужин Йордан дахь Муваффак Салти агаарын баазын угсармал сууцыг онож, АНУ-ын армийн агаарын болон пуужингийн довтолгооноос хамгаалах хоёр цэргийг амь үрэгдүүлсэн бөгөөд гурав дахь цэрэг сураггүй байна.

@Osint613 · [7-р сарын 20](https://x.com/Osint613/status/2079308218606518584) Хуситууд Саудын Арабыг далайгаар бүслэхээр сүрдүүлснийг тус улс буруушааж, Саудын Арабын хөлгүүдийг хамгаалахын тулд Эр-Рияд арга хэмжээ авна гэж анхааруулав.

@Barchart · [7-р сарын 20](https://x.com/Barchart/status/2079098891857740287) АНУ-д ердөө 43 хоногийн түүхий газрын тосны нөөц үлдсэн нь сүүлийн 45 жилийн хамгийн доод түвшин юм.

Зах зээлийн хөдөлгөөн

Гарчгуудын дарамтад зах зээлийн голлох ETF-үүд холимог хаагдав: $SPY −0.19%, $DIA −0.59%, $QQQ +0.04%. Эдгээр нь урьдчилсан мэдээ бөгөөд арилжааны ерөнхий чиг хандлагыг харуулах төдий үзүүлэлт юм. Мөн Трамп даваа гарагт Канадын ган, автомашин болон АНУ–Мексик–Канадын гэрээнд (USMCA) үл хамаарах бусад бараанд наймдугаар сарын 19-нөөс 50%-ийн тариф нэмэх тунхагт гарын үсэг зурав. Эрчим хүч, кали болон чухал ашигт малтмалыг тарифаас чөлөөлсөн. Худалдааны ялгаварлан гадуурхалт гарсан гэх үндэслэлээр 338-р зүйл (Section 338)-ийг ашигласан энэ алхам нь дайн, газрын тосны эрсдэлийн дээр худалдааны дайны шинэ давхарга нэмлээ. Үүнээс тусдаа, Stanford их сургуулийн мэдээлэлд тулгуурлан KobeissiLetter-ийн түгээсэн тооцоогоор 22–25 насны АНУ-ын программ хангамж хөгжүүлэгчдийн ажил эрхлэлт ChatGPT 2022 оны 11-р сард нээгдсэнээс хойш −23% буурчээ. Харин 26–30 насныхны ажил эрхлэлт харьцангуй тогтвортой байгаа нь AI анхан шатны технологийн ажлын байрыг жигд бус байдлаар өөрчилж буй эхний шинж тэмдэг болж байна.

Ойрх Дорнодын аюулгүй байдлын нөхцөл муудсаны улмаас Air France Эр-Рияд руу долдугаар сарын 25 хүртэл, Дубай руу долдугаар сарын 28 хүртэл, Бейрут руу наймдугаар сарын 2 хүртэл нислэгээ зогсоов. Мөргөлдөөн зөвхөн газрын тосны фьючерсийн үнэд бус, арилжааны тээвэр ложистикт шууд нөлөөлж эхэлсний бодит шинж энэ юм.

Ажиглалтын жагсаалт

$HUT Техасын Beacon Point цогцолборт 352MW хүчин чадалтай, 15 жилийн хугацаатай, $9.8B-ын хоёр дахь түрээсийн гэрээ байгууллаа. Ингэснээр хөрөнгө оруулалтын зэрэглэлтэй ижил түрээслэгчтэй 1GW-ын талбайгаа бүхэлд нь арилжааны зориулалтаар ашиглаж эхэлнэ. Цогцолборын үндсэн хугацааны гэрээний нийт үнэ одоо $19.6B болсон бөгөөд сунгах эрхүүд хэрэгжвэл $50.2B хүрч болно. Barclays банк $LITE компанийг багцад том хэмжээ эзлэхэд тохиромжтой (Overweight) түвшинд ахиулж, $1,000 зорилтот үнээ хэвээр үлдээсний дараа хувьцааны үнэ +9% өсөв. Зорилтот үнэ нь баасан гарагийн хаалтын үнээс ~36% өсөх боломжийг илэрхийлж байна. Сүүлийн уналтын дараа нийт ашгийн ахиуц үзүүлэлт тэлж, AI сүлжээний эрэлт сайжирч байгааг Barclays үндэслэл болгожээ. $INTC пүрэв гарагт Q2 тайлангаа гаргана. Зах зээлийн шинжээчид жилийн өмнөх алдагдлын дараа нэгж хувьцаанд $0.22 ашиг олж, борлуулалтын орлого өмнөх оны мөн үеэс +12% өсөж, ~$14.4B хүрнэ гэж хүлээж байна. 2026 оны дээд цэгээсээ огцом буусны дараа опшионы үнэ тайлангийн дараах ~15%-ийн хэлбэлзлийг тооцоолжээ.

Юуг ажиглах вэ

АНУ дахин хариу цохилт өгөх эсэх, Хуситууд Баб-эль-Мандебийн бүслэлтийг бодитоор хэрэгжүүлэхийг оролдох эсэхийг ажиглана. Зөвхөн сүрдүүлэг бус, үнэхээр хаагдах үйл явдал гарвал нөөцийн хамгаалалт аль хэдийн үгүй болсон тул Brent газрын тосны үнэ $95+-ийг давах гол өдөөгч болно. Пүрэв гарагийн Intel тайлан энэ долоо хоногт чипийн салбарт тулгарах анхны бодит орлогын шалгалт юм. Наймдугаар сарын 19-нд тариф хүчин төгөлдөр болохоос өмнө Канад хариу арга хэмжээ авах эсэх, эсвэл чөлөөлөлтийн хүрээг тэлэх маргаан гарах эсэхийг анхаарна. Энэ тоймыг бичиж байх үед техникийн үзүүлэлтүүд болон гаммагийн агшин зуурын мэдээлэл баасан гарагийн хаалтын түвшинд хэвээр байсан тул аливаа тодорхой түвшинд тулгуурлахаасаа өмнө арилжаа хаасны дараах мэдээлэл шинэчлэгдмэгц SPY/QQQ-ийн байрлалыг дахин баталгаажуулах шаардлагатай.