Wall Street-ийн хараахан гүйцэт үнэлээгүй 7 ticker

Хэн ч үнэлэхгүй байгаа 'picks-and-shovels' тоглолтууд — AI дэд бүтэц болж дахин үнэлэгдэж буй $1B хүрэхгүй үнэлгээтэй цайрын батерейны компаниас эхлээд зургаан улирал дараалан өсөлттэй байгаа ч Wall S

Wall Street Nvidia болон Mag 7 зэрэг илэрхий AI ялагчдыг аль хэдийн үнэлсэн ч энэ их шуугиан дунд нэг зүйл орхигдлоо: технологийн давалгаа 3 давхаргаар үнэлэгддэг бөгөөд зах зээл үүнийг хэзээ ч нэгэн зэрэг үнэлдэггүй.

• Тархи (чип, модель, software): 2023 онд үнэлэгдсэн.

• Булчин (тээвэрлэх, хөргөх, холбох, угсрах): Одоо жигд бус үнэлэгдэж, ижил чиглэлийн компаниудын хооронд үнэлгээний маш том зөрүү үүссэн.

• Бодисын солилцоо (материал, эрчим хүч, дэд бүтэц): Одоогоор бараг огт үнэлэгдээгүй байна.

Энэхүү нийтлэлд бодит үнэ цэнэ болон зах зээлийн үнэлгээний хооронд асар том зөрүүтэй, АНУ-д бүртгэлтэй 7 high-conviction компанийг онцоллоо. Бид тэдний технологи, catalyst, өрсөлдөгчидтэйгээ харьцуулсан үнэлгээ болон earnings call дээрх удирдлагуудын sentiment shift-ийг гүнзгий судална. Мөн нэмэлтээр анхаарах ticker-үүд болон ARM-ийн мэдэгдлээс үүдэлтэй CPU хомсдолын шинэ thesis-ийг багтаасан.

Төлбөртэй захиалагчдын хувьд, цаашхи хэсэгт дата, ишлэлүүд, analyst-уудын sentiment shift болон ирэх 6 долоо хоногийн catalyst-ууд багтсан илүү гүнзгий судалгаа хүлээж байна. Нийтлэлийн төгсгөлд аль хувьцаа яг entry-priced цэгтээ байгаа, аль нь хэдийнээ өссөн эсэхийг ялгах цэвэрхэн shopping list үлдэх болно.

Шууд ажилдаа орцгооё.

Өндөр итгэл үнэмшилтэй 7 компани (The High-Conviction Seven)

Эдгээр нь бидний бодитоор позиц үүсгэж орох (size into) компаниуд юм. Тус бүрт нь ирэх 12 сарын доторх бодит catalyst, earnings call-ийн транскриптээс илт харагдах sentiment shift, мөн хэрэв төлөвлөгөөгөө амжилттай хэрэгжүүлбэл (execution) арилах үнэлгээний зөрүү байгаа.